黔东南州图书馆2017年度部门决算

黔东南州图书馆2017年度部门决算

目录

一、单位概况

（一）部门主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

（三）部门人员构成

二、2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、2017年部门决算情况说明

（一）2017年度收入支出决算总体情况说明

（二）2017年度收入决算情况说明

（三）2017年度支出决算情况说明

（四）2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔东南州图书馆概况

（一）部门主要职能。

黔东南州图书馆是州文化体育和广播电影电视局所属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆蒇文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

（二）机构设置及部门决算单位构成。

本单位（部门）内设10个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，单位部门决算只含本级决算。

（三）部门人员构成：州图书馆编制数43人，其中专业技术41人，工勤人员2人。 2017年末在职实有人数35人、正高级职称1人，副高级职称1人，工勤岗位2人，中级及以下人员31人、离休人员1人，退休人员19人。

二、贵州省黔东南州图书馆2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州图书馆2017年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州图书馆2017年度收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州图书馆2017年度收支决算总计839.44万元，与2016年相比，减少308.34万元，降低26.86%。主要原因是：项目资金减少。

（二）贵州省黔东南州图书馆2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计732.82万元，其中：财政拨款收入702.82万元，占95.91%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入30万元，占4.09%。

（三）贵州省黔东南州图书馆2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计717.8万元，其中：基本支出621.7万元，占86.61%；项目支出96.1万元，占13.39%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州图书馆2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

贵州省黔东南州图书馆2017年度财政拨款收支决算总计809.44万元。与2016年相比减少338.34万元，降低29.48%。主要原因是：项目资金减少。

（五）贵州省黔东南州州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1．一般公共财政拨款支出决算总体情况。

贵州省黔东南州州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出687.8万元，占本年支出合计的95,82%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加6.32万元，增加0.93%。主要原因是：人员工资、事业单位基本养老保险缴费、购房补贴和住房公积金的增加。

2．一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

贵州省黔东南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：其他一般公共服务支出（2019999）为82.2万元，占总收入的11.45%；图书馆（2070104）为444.89万元，占61.98%；机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）为45.08万元，占6.28%;住房公积金（2210201）为32.54万元，占4.51%；购房补贴（2210203）为83.28万元，占11.6%。

3．一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

贵州省黔东南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为927.37万元，支出决算为687.8万元，完成当年预算的74%。决算数小于预算数的主要原因是：当年的奖励性绩效工资因当年的增加和年度考核未结束而未发放、加强对公务用车的管理及图书馆免费开放经费严格按预算标准执行而结余的资金及新馆建设工程的在建工程无支出。其中：

（1）其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为82.2万元，支出决算为82.2万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算标准执行。

（2）图书馆（2070104）。当年预算为769.81万元，支出决算为474.89万元，完成当年预算的61.69%。决算数小于预算数的主要原因是：当年的奖励性绩效工资因当年的增加和年度考核未结束而未发放和加强对公务用车的管理及新馆建设工程的在建工程无支出。

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为43.34万元，支出决算为45.08万元，完成当年预算的104%。决算数大于预算数的主要原因是：新进见习人员转正定级养老保险计算基数偏高。

（5）住房公积金（2210201）。当年预算为32.34万元，支出决算为32.34万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算标准执行。

（6）购房补贴（2210203）。当年预算为81.88万元，支出决算为83.28万元，完成当年预算的101%。决算数大等预算数的主要原因是：上年购房补贴有结转指标。

（六）贵州省黔东南州州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

贵州省黔东南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款基本支出621.7万元，其中：人员经费596.36万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费25,34万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州图书馆2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.29万元，比上年减少0.71万元，降低17.7%，减少原因是严格按照中央的“八项”规定执行。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相持平，主要原因是严格按照中央的“八项”规定执行；公务用车购置及运行维护费支出2.78万元，占84.58%，比上年增加0.78万元，增加39.23%，增加原因是开展业务活动公务用车增加；公务接待费支出0.51万元，占15.42%，比上年减少1.49万元，降低74.63%，减少原因是严格控制接待标准和尽量减少陪同人员。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州文化馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费2.78万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费2.78万元。主要用于日常公务用车和图书馆免费开放工作等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.51万元。具体是：

国内公务接待支出0.51万元，主要是接待对口来访单位人员和图书馆免费开放工作等。贵州省黔东南州州图书馆2017年国内公务接待5批次，46人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明。

贵州省黔东南州图书馆2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1．机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔东南州图书馆机关运行经费支出0万元，与2016年持平，主要原因是贵州省黔东南州州图书馆为全额拨款事业单位。

2．政府采购支出情况。

2017年贵州省黔东南州图书馆政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3．国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，贵州省黔东南州图书馆共有车辆1辆，其中， 一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备1台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4．预算绩效管理工作开展情况

（1）项目绩效评价工作开展情况，包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2017年度获得图书馆免费开放经费50万元（中央级补助40万元，州级补助10万元）2017年度的图书馆免费开放经费使用计划经分管州长签字同意后，严格按签署的使用计划范围内严格按中央的八项规定、省委的的十项规定和州委的十二项的规定执行，认真完成了2017年度图书馆免费开放各项工作任务，2017年度图书馆免费开放经费支出为39.68万元。

（2）绩效评价工作取得的成效

通过对2017年度图书馆免费开放经费按分管州长签署的使用计划范围内严格按中央的八项规定、省委的十项规定和州委的十二项规定执行，认真完成了2017年度图书馆免费开放的各项工作任务，也结转结余了图书馆免费开放经费10.2万元。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共报务支出（类）其他一般公共报务支出（款）其他一般公共报务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共报务支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出等。

（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

   （二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

2017年度部门决算表.xls