黔东南州图书馆2021年部门预算及“三公”经费预算信息

黔东南州图书馆2021年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2:

表一：2021年度预算收支预算总表

表二：2021年度部门收入总表

表三：2021年度部门支出总表

表四：2021年度财政拨款收支总表

表五：2021年度一般公共预算支出表

表六：2021年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2021年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2021年政府性基金预算支出表

表九：2021年部门整体支出绩效目标

表十：2021年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州图书馆是黔东南州文体广电旅游局下属公益性全额事业单位，以保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展为宗旨，主要业务范围是图书、文献、报刊、金石拓片、音像资料、采编与储藏，图书资料借阅，图书资料网络系统（设计、施工、维护、管理），文献数字化处理，图书馆学研究（图书、期刊、资料）编辑出版，知识培训与社会教育（相关社会服务），发挥图书馆职能作用。

2、部门预算单位构成：黔东南州图书馆是公益性财政全额拨款事业单位。黔东南州图书馆内设11个部门，内设机构有办公室、图书流通部、采编部、期刊部、少儿部、历史文献部、网络数字服务中心、过刊部、技术服务部、辅导部和全国文化信息资源共享工程黔东南支中心。

3、部门人员构成：黔东南州图书馆2020年末编制数37人。2020年末在职实有人数35人，（其中：正高职称1人、副高职称1人、馆员及以下人员32人、工勤人员1人），离休人员1人，退休人员23人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：部门预算收入为1100.63万元，部门预算支出为1100.63万元，总体收支平衡，其中：

⑴部门预算收入为1100.63万元，其中：①一般公共预算拨款收入为579.18万元，占预算收入的52.62%；②上年结转为521.45万元（主要是跨年度实施的项目资金），占预算收入的47.38%。

⑵部门预算支出为1100.63万元，其中：①文化旅游体育与传媒支出为900.96万元，占预算支出的81.86%；②社会保障和就业支出为134.83万元，占预算支出的12.25%；③卫生健康支出为29.32万元，占预算支出的2.66%；④住房保障支出为35.52万元，占预算支出的3.23%。

2、收支增减变化情况说明：

⑴预算收入总额为1100.63万元，比上年649.38万元增加了69.49%，主要原因是上年结转结余项目资金增加。其中：①本年公共财政拨款预算收入为579.18万元，比上年增加了0.49%，主要原因是退休人员增加；②上年结转为521.45万元，比上年增加了613.92%，主要原因是2020年下半年获得中央补助地方公共文化服务体系建设资金538.75万元，资金到达后我馆需要做一些前期准备工作，而且多数项目为两年期项目，加上受疫情影响，所以很多项目还未完成或动工，导致资金未支付出去，形成结转结余资金增加。

⑵预算支出总额为1100.63万元，比上年649.38万元增加了69.49%，主要原因是医疗保险缴费增加，退休人员增加以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目的实施。其中：①文化旅游体育与传媒支出为900.96万元，比上年增加了99.2%，主要原因是中央补助地方公共文化服务体系建设项目的实施。②社会保障和就业支出为134.83万元，比上年增加了1.15%，主要原因是退休人员增加。③卫生健康支出为29.32万元，比上年增加了2.77%，主要原因是增加了见习人员。④住房保障支出为35.52万元，比上年增加了0.74%，主要原因是增加见习人员。

3、收入预算情况说明：预算收入总额为1100.63万元，比上年增加了69.49%，主要原因是医疗保险缴费增加，退休人员增加以及中央补助地方公共文化服务体系建设项目的实施。其中：

⑴本年公共财政拨款预算收入为579.18万元，占预算收入总额的52.62%，其中：①文化旅游体育与传媒支出为394.86万元，占本年公共财政拨款预算收入的68.18%；②社会保障和就业支出为119.52万元，占本年公共财政拨款预算收入的20.64%；③卫生健康支出为29.28万元，占本年公共财政拨款预算收入的5.06%；④住房保障支出为35.52万元，占本年公共财政拨款预算收入的6.13%；

⑵上年结转结余资金为521.45万元，占预算收入总额的47.38%，其中：①文化旅游体育与传媒支出为506.1万元，占上年结转结余资金的97.06%；②社会保障和就业支出为15.31万元，占上年结转结余资金的2.93%；③卫生健康支出为0.04万元，占上年结转结余资金的0.01%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。州图书馆2021年预算支出总额为1100.63万元，其中：基本支出529万元（2021年初预算支出507.18万元，上年结转支出21.82万元），占总支出的48.06%；项目支出571.63万元（2021年初预算支出72万元，上年结转支出499.63万元），占总支出的51.94%。其中： 

①基本支出主要是人员经费及用于保障事业单位正常运转、完成日常工作任务的支出，具体是图书馆支出329.33万元（上年结转支出6.47万元，2021年初预算支出322.86万元），占总支出的29.92%；事业单位离退休支出61.64万元（上年结转支出1.19万元，2021年初预算支出60.45万元），占总支出的5.6%；机关事业单位基本养老保险缴费支出53.45万元（上年结转支出14.07万元，2021年初预算支出39.38万元），占总支出的4.86%；机关事业单位职业年金缴费支出19.74万元（上年结转支出0.05万元，2021年初预算支出19.69万元），占总支出的1.79%；事业单位医疗29.32万元（上年结转支出0.04万元，2021年初预算支出29.28万元），占总支出的2.66%；住房公积金支出35.52万元，均为2021年初预算支出，占总支出的3.23%。

②项目支出是用于州图书馆完成特定的免费开放工作或事业发展目标的专项工作经费支出，具体是州图书馆水电费支出85.92万元（上年结转支出35.92万元，2021年初预算支出50万元），占总支出的7.81%；地方一次性专项经费（图书购置及报刊杂志经费）支出12万元，均为2021年初预算支出，占总支出的1.09%；专项业务经费地方配套资金（免费开放配套资金）支出10万元，均为2021年初预算支出，占总支出的0.91%；2020年美术馆公共图书馆文化馆（站）免费开放中央补助资金支出2.29万元，均为上年结转支出，占总支出的0.21%；2020年中央补助地方公共文化服务体系建设资金支出461.42万元，均为上年结转支出，占总支出的41.92%。

（2）部门预算“三公经费”情况。2021年初“三公经费”预算数总额为3万元，占公共财政预算支出的比重为0.52%，与上年年初预算数持平，主要原因是严格执行中央的八项规定，其中：①因公出国（境）费为0万元，与2020年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展该项活动；②公务接待费为1万元，占公共财政预算支出的比重为0.17%，与2020年初预算数相持平，主要原因是加强接待费的管理，厉行节约，严格控制开支，开展业务活动严格执行中央的八项规定；③公务车运行维护费为2万元，占公共财政预算支出的比重为0.35%，与2020年初预算数相持平，主要原因是我单位严格执行中央的八项规定；④公务车购置费为0万元，与2020年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展公务车购置活动。

（3）政府性基金预算支出情况。2021年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

黔东南州图书馆项目支出主要安排于：业务学习、培训、学术交流和免费开放服务、阅读推广、文献资料借阅、文献资料网络系统建设服务、文献数字化处理、信息及知识传播与培训、和社会教育（相关社会服务）为主。2021年项目支出情况：1、地方一次性专项经费（图书购置及报刊杂志经费）12万元，用于购买图书及报刊杂志。2、专项业务经费地方配套资金（免费开放配套资金）10万元，用于免费开放业务相关经费支出（保安、保洁、电工的劳务费等）。3、州图书馆水电费50万元，用于州图书馆大楼水电费支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2021年我单位运行经费预算为 32.16 万元，其中：办公费19万元、邮电费2.16万元、差旅费7万元、其他交通费用1万元、公务接待费1万元、公务用车运行维护费2万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2021年初，国有资产合计 3171.19 万元，其中：流动资产 565.76 万元，固定资产 487.98 万元，无形资产     5.8万元，在建工程 2318.34 万元。

（三）部门政府采购情况

2021年本单位政府采购预算  0  万元，当年无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

1、2021年，本部门（单位）资金总额 579.18 万元，整体绩效目标为：一、完成在职职工工资发放及医保社保养老保险公积金的缴纳。二、完成离退休员工的工资发放及医保的缴纳。三、完成图书馆公用经费的合理规划和使用32.16万元。四、完成对遗属生活补助的发放。五、完成图书馆图书的订购工作4.5万元。六、完成报刊杂志的征订工作7.5万元。七、完成图书馆免费开放活动的开展10万元。八、完成图书馆水电费支出50万元，严格按照资金使用规定，使用所有资金。九、做好图书馆免费开放服务、阅读推广、培训学习等工作。  

2、2021年实行绩效目标管理的一级项目 3 个，涉及财政拨款预算 72 万元。其中：

项目1：一级项目名称为州图书馆水电费。无绩效中长期目标。绩效年度目标为：项目资金2.4万元用于州图书馆新馆水费的开支，项目资金47.6万元用于州图书馆新馆电费的开支，保证图书馆正常免费开放期间的自来水供应，保证图书馆正常免费开放期间的电力供应，图书馆水电的正常供应是公共图书馆正常免费开放的基础，确保图书馆水电供应给读者提供良好的阅读环境是我们的职责，保障图书馆正常办公所需水电的正常供给，保障读者阅读区的照明和取暖。项目概况为保障图书馆正常的供水供电。此项目为一次性项目，无长期绩效指标。年度绩效指标为：工作完成率100%；完成时限为1年内；本年度经费预算50万元。

项目2：一级项目名称为专项业务经费地方配套资金（免费开放配套资金）。无绩效中长期目标。绩效年度目标为：收集、整理、保存文献信息（图书报刊、音像制品、缩微制品、数字资源等）并提供查询、借阅及相关服务，确保阅览室、自习室等公共空间设施场地开放，组织公益性讲座、阅读推广、培训、展览及信息素养教育，免费为读者提供图书、报刊借阅，满足读者阅读的需求，丰富读者的业余文化生活，营造读书氛围，最终实现书香黔东南，完成图书馆保安保洁电工等劳务费的支付9万元，确保图书馆财产安全及读者人身安全，支付图书馆免费开放活动产生的相关活动费用1万元，做好图书馆免费开放工作。项目概况为完成图书馆保安保洁电工等劳务费的支付9万元，确保图书馆财产安全及读者人身安全，支付图书馆免费开放活动产生的相关活动费用1万元，做好图书馆免费开放工作。此项目为一次性项目，无长期绩效指标。年度绩效指标为：工作完成率100%；完成时限为1年内；本年度经费预算10万元。

项目3：一级项目名称为州图书馆图书购置及报刊杂志经费（地方一次性专项经费）。无绩效中长期目标。绩效年度目标为：完成当年4万元的图书采购计划，完成7万元的次年报刊杂志订购计划，1万元用于珍贵书籍及地方文献的零星采购，丰富馆藏资源，更好地服务读者，及时上架报刊杂志供读者借阅，科学地按比例增加馆藏文献，尽可能满足不同类型的读者需求，加大读者服务力度，充分发挥图书馆的社会教育职能，为两个文明建设提供精神动力和智力支持做出积极的贡献。项目概况为完成当年4万元的图书采购计划，完成7万元的次年报刊杂志订购计划，1万元用于珍贵书籍及地方文献的零星采购。此项目为一次性项目，无长期绩效指标。年度绩效指标为：工作完成率100%；完成时限为1年内；本年度经费预算12万元。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出，反应政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出，图书馆的支出。

五、部门预算表

州图书馆2021年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls