黔东南州图书馆2018年度部门决算

黔东南州图书馆2018年度部门决算

目 录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）机构设置及部门决算单位构成

二、2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、2018年度部门决算情况说明

（一）2018年度收入支出决算总体情况说明

（二）2018年度收入决算情况说明

（三）2018年度支出决算情况说明

（四）2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（八）2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

四、名词解释

五、部门决算表

一、贵州省黔东南州州图书馆概况

（一）主要职能

黔东南州图书馆是州文化体育广播电影电视旅游局所属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆蒇文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设 10个部室，下属0个单位。从预算单位构成看，单位部门决算只含本级决算。

二、贵州省黔东南州州图书馆2018年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔东南州州图书馆2018年度部门决算情况说明

（一）贵州省黔东南州州图书馆2018年度收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州州图书馆2018年度收支决算总计1,143.94万元，与2017年相比，增加304.50万元，增长36.270%。主要原因是：免费开放活动项目和新馆建设项目结转工作的推进。

（二）贵州省黔东南州州图书馆2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,032.95万元，其中：财政拨款收入1,032.95万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔东南州州图书馆2018年度支出决算情况说明

本年支出合计988.37万元，其中：基本支出652.84万元，占66.05%；项目支出335.53万元，占33.95%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔东南州州图书馆2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔东南州州图书馆2018年度财政拨款收支决算总计1,143.94万元。与2017年相比，增加334.50万元，增长41.32%。主要原因是：免费开放活动项目和新馆建设项目结转工作的推进。

（五）贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出988.37万元，占本年支出合计的95.68%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加300.57万元，增长43.70%。主要原因是：人员工资、事业单位基本养老保险和医疗保险的增加和新馆建设项目结转工作的推进。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）支出113 万元，占 11.43%；文化体育与传媒支出（207）支出796.18 万元，占 80.56%；社会保障支出（208）支出45.55万元，占4.61 %；住房保障支出（221）支出33.64万元，占3.40 %；

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1032.95万元，支出决算为 988.37万元，完成当年预算的 95.68%。决算数小于预算数的主要原因是因年度考核未结束而未发放奖励性绩效工资 。其中：

（1）一般公共服务支出（201）其他一般公共服务支出（20199）其他一般公共服务支出（2019999）。当年预算为 113万元，支出决算为113万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算标准执行。

（2）文化体育与传媒支出（207）文化（20701）图书馆（2070104）。当年预算为837.13万元，支出决算为796.18万元，完成当年预算的95.12%。决算数小于预算数的主要原因是：因年度考核未结束而未发放奖励性绩效工资。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为 49.18万元，支出决算为45.55万元，完成当年预算的92.62%。决算数等于预算数的主要原因是：年初多预算机关事业单位基本养老保险缴费。

（4）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金支出（2210201）。当年预算为 33.64万元，支出决算为33.64万元，完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是：严格按预算标准执行。

  （六）贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款基本支出652.84万元，其中：人员经费628.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费23.96万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔东南州州图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元，支出决算为2.50万元，决算数小于预算数，主要原因是严格执行中央八项规定、省委十项规定和州委十二项规定。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.50万元，比上年减少0.79万元，减少24.01%，减少原因是严格控制接待标准和尽量减少陪同人员。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，与上年相持平，主要原因是严格控制出国人员的审批；公务用车购置及运行维护费支出2.19万元，占87.72%，比上年减少0.59万元，减少21.22%，减少原因是加强对公务用车的管理；公务接待费支出0.31万元，占12.28%，比上年增加0.2万元，减少39.22%，减少原因是加强对公务接待的审批管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔东南州州图书馆全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无

（2）公务用车购置及运行维护费2.19万元,其中，公务用车购置0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费2.19万元。主要用于日常公务用车和图书馆免费开放工作等。2018年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费0.31万元。具体是：

国内公务接待支出0.31万元，主要是接待对口来访单位人员和图书馆免费开放活动工作等。贵州省黔东南州州图书馆2018年国内公务接待3批次，37人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔东南州州图书馆2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2018年贵州省黔东南州州图书馆机关运行经费支出0万元，比2017年减少0万元，降低0%，主要原因是我馆为全额拨款事业单位。

2、政府采购支出情况

2018年贵州省黔东南州州图书馆政府采购支出总额45.32万元，其中：政府采购货物支出45.32万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，贵州省黔东南州州图书馆共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆（其他用车主要是:）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2018年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评，涉及资金22万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：图书馆免费开放业务活动

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为80分。发现的主要问题及原因：一是对支出项目的执行者并没有很强的约束力；二是没有形成统一、权威、规范的评价主体；三是支出项目执行者的综合素质有待提高。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共报务支出（类）其他一般公共报务支出（款）其他一般公共报务支出（项）：指反映除上述项目以外的其他一般公共报务支出。

（十八）文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映图书馆支出等。

（十九）文化体育与传媒支出（类）其他文化体育与传媒支出（款）其他文化体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、部门决算表

详见附件

黔东南州图书馆2018年度部门决算公开表格.xls