黔东南州图书馆2020年部门预算及 “三公”经费预算信息

黔东南州图书馆2020年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

附件2: 表一 2020年度预算收支预算总表

表二：2020年度部门收入总表

表三：2020年度部门支出总表

表四：2020年度财政拨款收支总表

表五：2020年度一般公共预算支出表

表六：2020年度一般公共预算基本支出明细表

表七：2020年度“三公”经费一般公共预算拨款支出情况表

表八：2020年政府性基金预算支出表

表九：2020年部门整体支出绩效目标

表十：2020年部门预算项目支出绩效

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州图书馆是州文体广电旅游局所属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆藏文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

黔东南州图书馆内设10个部门，内设机构有办公室、图书流通部、期刊部、地方文献部、采编部、辅导部、少儿部、参考咨询部、技术部和全国文化信息资源共享工程黔东南基层分中心。

2、部门预算单位构成：

1、州图书馆部门预算单位构成情况表

3、部门人员构成：州图书馆编制数42人。2019年末在职实有人数35人，（其中：正高职称1人、副高职称1人、馆员及以下人员32人、工勤人员1人）离休人员1人，退休人员22人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：部门预算收入为649.38万元，部门预算支出为649.38万元，总体收支平衡，其中：

⑴部门预算收入为649.38万元，其中：①一般公共预算拨款收入为576.34万元，占预算收入的88.75%；②上年结转为73.04万元，占预算收入的11.25%。

⑵部门预算支出为649.38万元，其中：①文化旅游体育与传媒支出为452.75万元，占预算支出的69.72%；②社会保障和就业支出为89.37万元，占预算支出的13.76%；③住房保障支出为35.26万元，占预算支出的5.43%；④一般公共预算项目（部门专项）支出为72万元，占预算支出的11.09%。

2、收支增减变化情况说明：

⑴预算收入总额为649.38万元，比上年增加了0.18%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：①本年公共财政拨款预算收入为576.34万元，比上年增加了16.99%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加；②上年结转和结余为73.04万元，比上年减少了53.05%，主要原因是严格执行中央八项规定和上年度结转图书馆免费开放中央补助专项资金及在建工程项目资金的减少。

⑵预算支出总额为649.38万元，比上年增加了0.18%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：①文化旅游体育与传媒支出为452.75万元，比上年减少了19.80%，主要原因是上年结转图书馆免费开放中央补助经费及在建工程项目资金的减少。②社会保障和就业支出为89.37万元，比上年增加了84.69%，主要原因是养老保险缴费基数逐年提高。③住房保障支出为35.26万元，比上年减少了0.17%，主要原因是没有增加见习人员。

3、收入预算情况说明：预算收入总额为649.38万元，比上年增加了0.18%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：⑴本年公共财政拨款预算收入为576.34万元，占预算收入总额的88.75%，其中：①文化旅游体育与传媒支出为451.71万元，占本年公共财政拨款预算收入的78.38%；②社会保障和就业支出为89.37万元，占本年公共财政拨款预算收入的15.51%；③住房保障支出为35.26万元，占本年公共财政拨款预算收入的6.11%；⑵上年结转和结余为73.04万元，占预算收入总额的11.25%，其中：①基本结转资金为18.84万元，占上年结转和结余的25.79%；②项目结转资金为54.2万元，占上年结转和结余的74.21%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。预算支出总额为649.38万元（公共财政预算支出为576.34万元，占预算支出总额的88.75%）比上年增加了16.99%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：

①基本支出为504.34万元（公共财政预算支出），占预算支出总额的87.51%，比上年减少了0.30%，其中：工资福利支出412.35万元、商品和服务支出32.27万元、对个人和家庭的补助支出59.72万元。主要是没有增加见习人员。

②项目支出为126.2万元（公共财政预算支出为72万元，占项目支出的57.05%），比上年减少了11.36%，主要原因是严格执行中央八项规定和上年度结转图书馆免费开放中央补助专项资金及在建工程项目资金支出减少。

（2）部门预算“三公经费”情况。2020年初预算数总额为3万元，占公共财政预算支出的比重的0.52%，与上年年初预算数减少，主要原因是严格执行中央的八项规定，其中：①因公出国（境）费为0万元，与2019年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展该项工作活动；②公务接待费为1万元，占公共财政预算支出比重的0.17%，与2019年初预算数减少，主要原因是我单位开展业务活动严格执行中央的八项规定；③公务车运行维护费为2万元，占公共财政预算支出比重的0.35%，与2019年初预算数相持平，主要原因是我单位严格执行中央的八项规定；④公务车购置为0万元，与2019年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展公务车购置活动。

（3）政府性基金预算支出情况。2020年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我馆项目支出主要安排，业务学习，培训，学术交流和免费开放服务，阅读推广、文献资料借阅、文献资料网络系统建设服务、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主2020年项目支出情况：1、专项业务经费地方财政安排图书购置、报刊杂志征订专项经费12万元，用于图书及报刊杂志经费支出。2、专项业务经费地方财政安排10万元（免费开放配套专项资金），用于免费开放业务相关经费支出。3、州图书馆新馆水电费50万元，用于新馆办公水电费支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2020年我单位运行经费预算为 32.27 万元，其中：办公费19万元、邮电费2.27万元、差旅费7万元、其他交通费用1万元、公务接待费1万元和公务用车运行维护费2万元。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2020年初，国有资产合计 2653.62 万元，其中：流动资产 116.85 万元，固定资产 396.76 万元，在建工程     2318.34 万元。

（三）部门政府采购情况

2020年本单位政府采购预算  0  万元，当年无政府采购预算。

（四）预算绩效说明

1、2020年，本部门（单位）资金总额  72  万元，整体绩效目标为做好图书馆免费开放活动项目的相关支出。

2、2020年实行绩效目标管理的一级项目  3  个，涉及财政拨款预算  72   万元。其中：

项目1：一级项目名称为地方一次性专项经费（图书购置及报刊杂志订购经费）12万元，绩效中长期目标为来访总人数大于22731人，来访阅读图书合格率100％，当年完成及时率95％，来访阅读人数满意度100％。绩效年度目标为来访总人数大于22731人，来访阅读图书合格率100％，当年完成及时率95％，来访阅读人数满意度100％。项目概况为地方一次性专项经费（图书购置及报刊杂志经费），项目长期绩效指标为1、一级指标：产出指标；(1)二级指标：数量指标；指标内容：来访阅读图书人数，指标值大于等于22731；(2)二级指标：质量指标；指标内容：来访阅读图书合格率，指标值等于100%；(3)二级指标：时效指标；指标内容：当年完成及时率，指标值等于100%。2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：提高来访阅读人员的阅读水平，指标值等于95%。3、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；指标内容：来访阅读人数满意度，指标值等于100%。项目年度绩效指标为1、一级指标：产出指标；(1)二级指标：数量指标；指标内容：来访阅读图书人数，指标值大于等于22731；(2)二级指标：质量指标；指标内容：来访阅读图书合格率，指标值等于100%；(3)二级指标：时效指标；指标内容：当年完成及时率，指标值等于100%。2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：提高来访阅读人员的阅读水平，指标值等于95%。3、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；指标内容：来访阅读人数满意度，指标值等于100%。

项目2：一级项目名称为专项业务经费地方配套资金（免费开放配套资金）10万元，绩效中长期目标为来访总人数大于22731人，来访阅读图书合格率100％，当年完成及时率95％，来访阅读人数满意度100％。绩效年度目标为来访总人数大于22731人，来访阅读图书合格率100％，当年完成及时率95％，来访阅读人数满意度100％。项目概况为专项业务经费地方地方配套资金（免费开放配套资金），项目长期绩效指标为1、一级指标：产出指标；(1)二级指标：数量指标；指标内容：来访阅读图书人数，指标值大于等于22731；(2)二级指标：质量指标；指标内容：来访阅读图书合格率，指标值等于100%；(3)二级指标：时效指标；指标内容：当年完成及时率，指标值等于100%。2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：提高来访阅读人员的阅读水平，指标值等于95%。3、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；指标内容：来访阅读人数满意度，指标值等于100%。项目年度绩效指标为1、一级指标：产出指标；(1)二级指标：数量指标；指标内容：来访阅读图书人数，指标值大于等于22731；(2)二级指标：质量指标；指标内容：来访阅读图书合格率，指标值等于100%；(3)二级指标：时效指标；指标内容：当年完成及时率，指标值等于100%。2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：提高来访阅读人员的阅读水平，指标值等于95%。3、一级指标：满意度指标；二级指标：服务对象满意度指标；指标内容：来访阅读人数满意度，指标值等于100%。

项目3：一级项目名称为州图书馆新馆水电费，绩效中长期目标为保障图书馆免费开放活动正常运转水电开支。绩效年度目标为保障图书馆免费开放活动正常运转水电开支。项目概况为州级财政配套保障图书馆免费开放活动正常运转专项经费（新馆水电费），项目长期绩效指标为1、一级指标：产出指标；⑴二级指标：数量指标；指标内容：新馆水电费，指标值：等于100%；⑵二级指标：质量指标；指标内容：新馆水电费，指标值：等于100%；⑶二级指标：时效指标；指标内容：新馆水电费；指标值：等于100%；2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：新馆水电费；指标值：等于100%；项目年度绩效指标为：1、一级指标：产出指标；⑴二级指标：数量指标；指标内容：新馆水电费，指标值：等于100%；⑵二级指标：质量指标；指标内容：新馆水电费，指标值：等于100%；⑶二级指标：时效指标；指标内容：新馆水电费；指标值：等于100%；2、一级指标：效益指标；二级指标：社会效益指标；指标内容：新馆水电费；指标值：等于100%。

（五）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入（财政拨款收入）：指州级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

5、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12、行政单位离退休：反映行政单位（包括参公事业单位）开支的离退休经费。

13、事业单位离退休：反映事业单位开支的离退休经费。

14、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15、机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

16、行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括参公事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家这规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17、事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18、住房公积金：反映行政事业单位按人社部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

19、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

20、文化旅游体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出，反应政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出，图书馆的支出。

五、部门预算表

详见附件2

州图书馆2020年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls